/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹387.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-7.8%
ROIC ?
2.7%
قيمة DCF ?
96.95
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4858
2006-12-20 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.61
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.0
07.11.2025 → 02.04.2026
الانحراف ?
0.02
Parametrik%3.27
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.19
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1255.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1255.9000244140625
TRAMA: 1404.5185
الفرق: %-10.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.3
Hasılat başına brüt kâr %26.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
83.3x
القطاع: 26.8x
F/K 83.3x — sektör medyanının (26.8x) %211 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.85x
القطاع: 4.23x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının (4.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
30.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 30.6x — sektör medyanının (15.6x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+60.2
Hasılat yıllık %60.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.8
Net kâr yıllık %124.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.8%
Eksi %7.8 beklenen değer (1157.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1891.17 | EV/EBITDA hedefi: 640.03 | DCF hedefi: 313.98
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.95
DCF (96.95) güncel fiyatın %92.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1255.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹387.5
Graham içsel değer: ₹387.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
83.3x
vs 26.8x
Sektör medyanının %211 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.85x
vs 4.23x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.6x
vs 15.6x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %14.8 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SOBHA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.