/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$53.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+3.3%
ROIC ?
5.7%
DCF Değer ?
49.16
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.7
15.10.2025 → 10.12.2025
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%1.78
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.69
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (88.31), TRAMA-99 çizgisi (92.33) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 88.31
TRAMA: 92.3263
Fark: %-4.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%56.6
FAVÖK marjı %56.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.0
Hasılat başına brüt kâr %55.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
22.7x
Sektör: 23.4x
F/K 22.7x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.89x
Sektör: 3.22x
PD/DD 2.89x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.11x
Borç/Özkaynak 2.11x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.5
Net kâr yıllık %11.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.3%
Artı %3.3 beklenen değer (90.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 103.32 | PD/DD hedefi: 101.07 | EV/EBITDA hedefi: 104.58 | DCF hedefi: 49.16
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.16
DCF (49.16) güncel fiyatın %44.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 87.94
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$53.8
Güncel fiyat Graham değerinin %38.8 üzerinde ($53.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.89x
vs 3.22x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 14.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %6.3 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %49.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.