/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$56.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-16.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %46.5 → %51.3 (+4.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.8. Her 100$ satıştan 17$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.87x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.79x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($1.2B) ama FCF negatif (-$641M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-13.4) ama yıllık bazda artış (%+33.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.2 artabilir ($1.2B → $1.4B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.4
VaR 95% ?
%1.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.4
15.10.2025 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%1.83
Historik%1.77
Cornish-Fisher%1.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.3%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
49.87
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.4 düşerek 1.2B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.4
Hasılat çeyreklik %-16.9 düştü (7.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.3
Brüt marj değişimi: %+4.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.8
FAVÖK yatay seyrede (3.8B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %54.0
Toplam borç: 77.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 74.1B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.95x
Cari oran < 1: 0.79x — likidite riski
Nakit %+204.2 arttı → 3.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1B USD
Serbest nakit akışı negatif: -641.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 162.0B USD (%+3.2)
Özkaynak %+6.6 arttı → 39.6B USD
İşletme kârı pozitif: 1.8B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.6x (Faiz: 571.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B USD
Net işletme sermayesi negatif: -3.4B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+37.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %53.0 (3.7B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 90.17 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.0
FAVÖK marjı %54.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.3
Hasılat başına brüt kâr %51.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
22.4x
Сектор: 22.3x
F/K 22.4x — sektör medyanının (22.3x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.64x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.64x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.4
Net kâr yıllık %33.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 475.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.3%
Eksi %1.3 beklenen değer (89.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 84.34 | PD/DD hedefi: 109.78 | EV/EBITDA hedefi: 104.98 | DCF hedefi: 49.87
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.87
DCF (49.87) güncel fiyatın %45.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90.77
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$56.0
Güncel fiyat Graham değerinin %38.3 üzerinde ($56.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.4x
vs 22.3x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.64x
vs 3.08x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 13.9x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %6.4 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %49.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (91.18), TRAMA-99 çizgisi (90.17) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 91.18
TRAMA: 90.17
Разница: %+1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.