/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$53.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+3.3%
ROIC ?
5.7%
DCF Мәні ?
49.16
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.7
15.10.2025 → 10.12.2025
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%1.78
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.69
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (88.31), TRAMA-99 çizgisi (92.33) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 88.31
TRAMA: 92.3263
Айырмашылық: %-4.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%56.6
FAVÖK marjı %56.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.0
Hasılat başına brüt kâr %55.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
22.7x
Сектор: 23.4x
F/K 22.7x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.89x
Сектор: 3.22x
PD/DD 2.89x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.11x
Borç/Özkaynak 2.11x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.5
Net kâr yıllık %11.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.3%
Artı %3.3 beklenen değer (90.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 103.32 | PD/DD hedefi: 101.07 | EV/EBITDA hedefi: 104.58 | DCF hedefi: 49.16
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.16
DCF (49.16) güncel fiyatın %44.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 87.94
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$53.8
Güncel fiyat Graham değerinin %38.8 üzerinde ($53.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.89x
vs 3.22x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 14.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %6.3 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %49.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.