TR EN AR RU KK

SNSCSunScout Holding Limited

Technology
🇺🇸 US
0.75
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
8/9
Сильный
Graham ?
$0.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $196,662 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+123.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+93.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.4. Her 100$ satıştan 16$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.68x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($196,662) ama FCF negatif (-$4,003). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.64. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.0 artabilir ($196,662 → $253,756).

Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных 2026-11-10
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
63 дней
Годовая волатильность ?
%146.9
VaR 95% ?
%16.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%23.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%24.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%77.2
12.08.2026 → 30.10.2026
Асимметрия ?
-1.03
Parametrik%16.97
Historik%14.90
Cornish-Fisher%18.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
26.7%
Значение DCF ?
0.05
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.75 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %16.4
Маржа чистой прибыли %16.4 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
Маржа EBITDA %24.6
Маржа EBITDA %24.6 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %50.9
Валовая прибыль на выручку %50.9. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-0.3
TTM свободный денежный поток составляет %-0.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 32.7x Сектор: 25.1x
F/K 32.7x — медианы сектора (25.1x) %30 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 19.64x Сектор: 4.55x
PD/DD 19.64x — медианы сектора %332 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 23.1x Сектор: 19.0x
EV/EBITDA 23.1x — медианы сектора (19.0x) %22 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.01x
Текущий коэффициент 3.01x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 2.1x
Чистый долг/EBITDA 2.1x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 1.92x
Долг/Капитал 1.92x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов 24.7x
Покрытие процентов 24.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+93.6
Выручка г/г %93.6 выросла (2025/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+123.9
Чистая прибыль г/г %123.9 выросла (2025/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
45/100
Средний уровень надёжности (45/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-32.3%
Минус %32.3 ожидаемая стоимость (0.44) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 0.54 | Целевой P/B: 0.18 | Целевой EV/EBITDA: 0.53 | Целевой DCF: 0.16
Оценка Дамодарана
41/100
Низкий балл Дамодарана (41/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
73/100
Низкий долговой риск (73/100). Коэффициент покрытия процентов 24.7x — сильно. Долг/EBITDA 2.1x — управляемо.
Левередж: 31/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 98/100
ROIC - Рентабельность капитала
%26.7
ROIC (%26.7) стоимость капитала 11.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %15.5
DCF Дисконтированный денежный поток
0.05
DCF (0.05) текущей цены %92.8 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 0.65
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
8/9
Сильный Piotroski F-Score (8/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
$0.1
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
32.7x vs 25.1x
Медианы сектора %30 выше — дорого
Коэфф. P/B
19.64x vs 4.55x
По сравнению с сектором %332 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
23.1x vs 19.0x
По сравнению с сектором %22 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.7 vs %15.5 WACC
ROIC 11.1 б.п. выше стоимости капитала
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (0.75), линия TRAMA-99 (0.75) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 0.75
TRAMA: 0.75
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SNSC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.