SNSCSunScout Holding Limited

Technology

🇺🇸 US

0.75

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

45/100

Орташа

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

41/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

8/9

Күшті

Graham ?

$0.1

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

52/100

Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $196,662 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+123.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+93.6 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %16.4. Her 100$ satıştan 16$ kâr kalıyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 2.68x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif ($196,662) ama FCF negatif (-$4,003). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 19.64. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 23.1. Pahalı değerleme.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.0 artabilir ($196,662 → $253,756).

Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-11-10

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-08-12 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

63 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%146.9

VaR 95% ?

%16.97

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%23.27

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%24.48

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%77.2

12.08.2026 → 30.10.2026

Асимметрия ?

-1.03

Parametrik%16.97

Historik%14.90

Cornish-Fisher%18.89

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-32.3%

ROIC ?

26.7%

DCF Мәні ?

0.05

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.75 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %16.4

Таза пайда маржасы %16.4 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.

EBITDA маржасы %24.6

EBITDA маржасы %24.6 — жақсы операциялық көрсеткіш.

Жалпы пайда маржасы %50.9

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %50.9. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-0.3

TTM бос ақша ағыны кірістің %-0.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/E коэффициенті 32.7x Сектор: 25.1x

F/K 32.7x — сектор медианасының (25.1x) %30 жоғары. Аздаған премиум.

P/B коэффициенті 19.64x Сектор: 4.55x

PD/DD 19.64x — сектор медианасының %332 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 23.1x Сектор: 19.0x

EV/EBITDA 23.1x — сектор медианасының (19.0x) %22 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 3.01x

Ағымдағы коэффициент 3.01x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 2.1x

Таза борыш/EBITDA 2.1x — басқарылатын борыш деңгейі.

Борыш / Меншік капитал 1.92x

Борыш/Меншік капитал 1.92x — жоғары левередж. Борыш циклі өзгерістеріне сезімтал.

Пайыз жабу коэффициенті 24.7x

Пайыз жабу 24.7x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+93.6

Кіріс ж/ж %93.6 өсті (2025/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+123.9

Таза пайда ж/ж %123.9 артқан (2025/6) — ерекше пайда өсімі.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

45/100

Орташа сенімділік (45/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Орташа

Әлеует

-32.3%

Минус %32.3 күтілетін құн (0.44) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 0.54 | P/B мақсаты: 0.18 | EV/EBITDA мақсаты: 0.53 | DCF мақсаты: 0.16

Дамодаран бағасы

41/100

Төмен Дамодаран балы (41/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

73/100

Төмен борыш тәуекелі (73/100). Пайыз жабу коэффициенті 24.7x — күшті. Борыш/EBITDA 2.1x — басқарылатын.

Левередж: 31/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 98/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%26.7

ROIC (%26.7) капитал құнын 11.1 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %15.5

DCF Дисконтталған ақша ағыны

0.05

DCF (0.05) ағымдағы бағаның %92.8 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 0.65

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

8/9

Күшті Piotroski F-Score (8/9). Табыстылық, левередж және операциялық тиімділік критерийлері негізінен орындалған.

Күшті

Грэм ішкі құны

$0.1

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

32.7x vs 25.1x

Сектор медианасының %30 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

19.64x vs 4.55x

Секторға қарай %332 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

23.1x vs 19.0x

Секторға қарай %22 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%26.7 vs %15.5 WACC

ROIC 11.1 б.п. капитал құнынан жоғары

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (0.75), TRAMA-99 сызығы (0.75) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 0.75

TRAMA: 0.75

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SNSC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.