/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$143.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $546M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+3090.9 arttı ($17M → $546M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.0. Her 100$ satıştan 22$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($746M) kârın %137'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+108.8 arttı ($609M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 77.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.2
26.05.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%4.51
Historik%4.31
Cornish-Fisher%3.84
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-22.9%
ROIC ?
2.2%
DCF Мәні ?
219.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+740.2
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.6
Net kâr marjı yüksek: %22.0
FAVÖK marjı güçlü: %51.4
Toplam borç: 10.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 812.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 746.3M USD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
İşletme kârı pozitif: 359.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.5x (Faiz: 133.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 191.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B USD
CAPEX: 66.6M USD (Hasılatın %2.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 476.47 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%22.0
Net kâr marjı %22.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.4
FAVÖK marjı %51.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.6
Hasılat başına brüt kâr %72.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
77.1x
Сектор: 26.9x
F/K 77.1x — sektör medyanının (26.9x) %187 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.79x
Сектор: 4.51x
PD/DD 2.79x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
25.2x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 25.2x — sektör medyanının (19.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.4
Hasılat yıllık %42.4 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.1
Net kâr yıllık %125.1 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.9%
Eksi %22.9 beklenen değer (348.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 174.69 | PD/DD hedefi: 747.16 | EV/EBITDA hedefi: 348.30 | DCF hedefi: 219.86
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219.86
DCF (219.86) güncel fiyatın %51.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 452.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$143.7
Güncel fiyat Graham değerinin %68.3 üzerinde ($143.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
77.1x
vs 26.9x
Sektör medyanının %187 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.79x
vs 4.51x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.2x
vs 19.4x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %10.2 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %39.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (454.63), TRAMA-99 çizgisi (476.47) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 454.63
TRAMA: 476.47
Айырмашылық: %-4.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNPS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.