/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$143.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $546M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+3090.9 arttı ($17M → $546M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.0. Her 100$ satıştan 22$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($746M) kârın %137'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+108.8 arttı ($609M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 77.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.2
26.05.2026 → 15.09.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%4.51
Historik%4.31
Cornish-Fisher%3.84
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-22.9%
ROIC ?
2.2%
قيمة DCF ?
219.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+740.2
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.6
Net kâr marjı yüksek: %22.0
FAVÖK marjı güçlü: %51.4
Toplam borç: 10.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 812.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 746.3M USD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
İşletme kârı pozitif: 359.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.5x (Faiz: 133.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 191.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B USD
CAPEX: 66.6M USD (Hasılatın %2.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 476.47 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.0
Net kâr marjı %22.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.4
FAVÖK marjı %51.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.6
Hasılat başına brüt kâr %72.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
77.1x
القطاع: 26.9x
F/K 77.1x — sektör medyanının (26.9x) %187 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.79x
القطاع: 4.51x
PD/DD 2.79x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
25.2x
القطاع: 19.4x
EV/EBITDA 25.2x — sektör medyanının (19.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.4
Hasılat yıllık %42.4 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.1
Net kâr yıllık %125.1 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.9%
Eksi %22.9 beklenen değer (348.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 174.69 | PD/DD hedefi: 747.16 | EV/EBITDA hedefi: 348.30 | DCF hedefi: 219.86
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219.86
DCF (219.86) güncel fiyatın %51.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 452.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$143.7
Güncel fiyat Graham değerinin %68.3 üzerinde ($143.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
77.1x
vs 26.9x
Sektör medyanının %187 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.79x
vs 4.51x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.2x
vs 19.4x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %10.2 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %39.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (454.63), TRAMA-99 çizgisi (476.47) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 454.63
TRAMA: 476.47
الفرق: %-4.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNPS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.