/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4538 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-32.2%
ROIC ?
-49.8%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
1499
2020-09-16 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.7
VaR 95% ?
%6.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.3
03.11.2025 → 10.04.2026
Çarpıklık ?
2.86
Parametrik%6.31
Historik%5.05
Cornish-Fisher%0.35
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (305.84), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 305.84
TRAMA: 257.929
Fark: %+18.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-21.2
Net kâr marjı %-21.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-31.3
ROE %-31.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-16.3
FAVÖK marjı %-16.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%66.6
Hasılat başına brüt kâr %66.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
54.90x
Sektör: 4.59x
PD/DD 54.90x — sektör medyanının %1096 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-112.8x
Faiz karşılama -112.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.5
Hasılat yıllık %33.5 büyüdü (2026/4) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.3
Zarar %31.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (208.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 76.81
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-49.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı -112.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-49.8
ROIC (%-49.8) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4538 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
54.90x
vs 4.59x
Sektörden %1096 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-49.8
vs %10.8 WACC
ROIC 60.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-23.8
vs %-18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-23.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNOW — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.