/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4538 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-49.8%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
1499
2020-09-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.7
VaR 95% ?
%6.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.3
03.11.2025 → 10.04.2026
Асимметрия ?
2.86
Parametrik%6.31
Historik%5.05
Cornish-Fisher%0.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (305.84), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 305.84
TRAMA: 257.929
Айырмашылық: %+18.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-21.2
Net kâr marjı %-21.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-31.3
ROE %-31.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-16.3
FAVÖK marjı %-16.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%66.6
Hasılat başına brüt kâr %66.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
54.90x
Сектор: 4.59x
PD/DD 54.90x — sektör medyanının %1096 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-112.8x
Faiz karşılama -112.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.5
Hasılat yıllık %33.5 büyüdü (2026/4) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.3
Zarar %31.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (208.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 76.81
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-49.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı -112.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-49.8
ROIC (%-49.8) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4538 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
54.90x
vs 4.59x
Sektörden %1096 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-49.8
vs %10.8 WACC
ROIC 60.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-23.8
vs %-18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-23.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNOW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.