/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
26/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
6/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1471 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$192M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.1 arttı (-$296M → -$192M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+48.2 arttı (-$227M → -$118M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 50.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-23.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.0 artabilir (-$192M → -$157M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.9
VaR 95% ?
%6.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.3
03.11.2025 → 10.04.2026
الانحراف ?
2.87
Parametrik%6.65
Historik%5.62
Cornish-Fisher%0.49
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.2%
ROIC ?
-23.1%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+38.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.0
Net kâr marjı negatif: %-12.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-7.6
Toplam borç: 2.8B USD
Net borç: 1.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.29x
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 91.4M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 83.8M USD
ROE negatif: %-8.9 — zarar var
ROA düşük: %-2.2
İşletme kârı negatif: -263.0M USD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 2.1M USD
Ödenmiş sermaye: 346.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -227.7M USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 7.6M USD (Hasılatın %0.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 294.38 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-12.4
Net kâr marjı %-12.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.8
ROE %-23.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.6
FAVÖK marjı %-7.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%67.0
Hasılat başına brüt kâr %67.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
50.96x
القطاع: 4.51x
PD/DD 50.96x — sektör medyanının %1030 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-97.8x
Faiz karşılama -97.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.1
Hasılat yıllık %35.1 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.7
Zarar %35.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (210.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 77.62
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-23.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı -97.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-23.1
ROIC (%-23.1) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1471 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
50.96x
vs 4.51x
Sektörden %1030 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-23.1
vs %10.7 WACC
ROIC 33.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-20.1
vs %-15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-20.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (306.84), TRAMA-99 çizgisi (294.38) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 306.84
TRAMA: 294.38
الفرق: %+4.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNOW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.