/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = 0.0000 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+14.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4096
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.2
06.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.59
Parametrik%3.31
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.02), TRAMA-99 çizgisi (15.62) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15.02
TRAMA: 15.6201
Айырмашылық: %-3.8
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.0
ROE %0.0 — negatif özkaynak getirisi.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.62x — sektör medyanı (0.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Теңгерім деректері жоқ
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.3%
Artı %14.3 beklenen değer (17.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.49
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = 0.0000 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.62x
vs 0.80x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SNGS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.