/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = 0.0000 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
+14.3%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4096
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.31
daily max loss
VaR 99% ?
%4.63
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.71
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%41.2
06.03.2026 → 17.07.2026
Skewness ?
-0.59
Parametrik%3.31
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.47
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.02), TRAMA-99 çizgisi (15.62) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 15.02
TRAMA: 15.6201
Difference: %-3.8
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.0
ROE %0.0 — negatif özkaynak getirisi.
Valuation
PD/DD Oranı
0.62x
Sector: 0.80x
PD/DD 0.62x — sektör medyanı (0.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
No balance sheet data
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.3%
Artı %14.3 beklenen değer (17.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.49
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = 0.0000 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.62x
vs 0.80x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SNGS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.