/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$435.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $6.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+91.0 arttı ($3.6B → $6.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30113.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+50.7 arttı ($6.0B → $9.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+371.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %78.4 → %84.6 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %77.0. Her 100$ satıştan 77$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $4.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($7.1B) kârın %103'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+90.0 arttı ($4.2B → $7.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %77.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-80.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%113.5
VaR 95% ?
%10.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.5
25.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%10.63
Historik%10.70
Cornish-Fisher%9.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.8%
ROIC ?
98.3%
Значение DCF ?
1,572.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+91.0 artarak 6.9B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30113.0
Hasılat çeyreklik %+50.7 büyüdü (9.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+371.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.6
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %77.0
FAVÖK çeyreklik %+90.0 büyüdü (7.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %88.0
Toplam borç: 177.0M USD
Net nakit pozisyonunda: -4.6B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+27.5 arttı → 4.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.1B USD
ROE yüksek: %43.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %30.7 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.8 büyüdü → 22.5B USD
Özkaynak %+14.2 arttı → 15.7B USD
İşletme kârı pozitif: 7.0B USD
İşletme kârı büyüme: %+69.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 1577.6x (Faiz: 5.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 146.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.2B USD
CAPEX: 43.0M USD (Hasılatın %0.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1586.72 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%77.0
Net kâr marjı %77.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%77.5
ROE %77.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%88.0
FAVÖK marjı %88.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.6
Hasılat başına brüt kâr %84.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%56.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
16.8x
Сектор: 29.9x
F/K 16.8x — sektör medyanının (29.9x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
12.22x
Сектор: 4.37x
PD/DD 12.22x — sektör medyanının %180 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.2x
Сектор: 17.7x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanı (17.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
114.1x
Faiz karşılama 114.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+371.6
Hasılat yıllık %371.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30113.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 161.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+17.8%
Artı %17.8 beklenen değer (1566.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2622.31 | PD/DD hedefi: 516.80 | EV/EBITDA hedefi: 1660.33 | DCF hedefi: 1572.62
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%98.3) – WACC (%9.8) farkı +88.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 114.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%98.3
ROIC (%98.3) sermaye maliyetini 88.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,572.62
DCF (1572.62) güncel fiyatla (%+18.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1330.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$435.8
Güncel fiyat Graham değerinin %67.2 üzerinde ($435.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.8x
vs 29.9x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.22x
vs 4.37x
Sektörden %180 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 17.7x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%98.3
vs %9.8 WACC
ROIC 88.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%56.5
vs %65.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %56.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1299.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1299.30
TRAMA: 1586.72
Разница: %-18.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNDK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.