/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$36.0
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.9 geriledi (R$173M → R$38M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-17.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R$38M) ama FCF negatif (-R$294M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-43.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+155.9 artabilir (R$38M → R$98M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.9
30.03.2026 → 04.08.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%4.56
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.0%
ROIC ?
4.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.9 düşerek 38.1M BRL oldu
Yıllık net kâr %-39.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-31.9 düştü (1.5B BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-17.7)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK çeyreklik %-43.0 düştü (467.3M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %30.6
Toplam borç: 10.7B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 10.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.46x
Cari oran güçlü: 3.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-40.4 azaldı → 56.8M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 219.3M BRL
Serbest nakit akışı negatif: -294.4M BRL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 23.9B BRL (%+2.1)
Özkaynak: 7.4B BRL (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 181.3M BRL
Faiz karşılama oranı: 1.5x (Faiz: 308.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 322.8M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 5.8B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+29.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %33.6 (513.7M BRL)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 16.86 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.6
FAVÖK marjı %30.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 14.9x
F/K 8.2x — sektör medyanının (14.9x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 2.19x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.8x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.16x
Cari oran 3.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.46x
Borç/Özkaynak 1.46x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.7
Hasılat yıllık %-17.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.3
Net kâr yıllık %-39.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.0%
Artı %40.0 beklenen değer (28.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 33.83 | PD/DD hedefi: 50.74 | EV/EBITDA hedefi: 19.19
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$36.0
Graham içsel değer: R$36.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x
vs 14.9x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 2.19x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 6.8x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %10.4 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (20.79), TRAMA-99 çizgisinin %23.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 20.79
TRAMA: 16.86
Разница: %+23.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SMTO3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.