/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$36.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+39.7%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
13.75
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4854
2007-02-12 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.9
30.03.2026 → 04.08.2026
الانحراف ?
0.82
Parametrik%4.46
Historik%4.21
Cornish-Fisher%3.56
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19.75), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 19.75
TRAMA: 16.4609
الفرق: %+20.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -18.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.6
FAVÖK marjı %36.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.6x
القطاع: 13.8x
F/K 7.6x — sektör medyanının (13.8x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
القطاع: 2.07x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (2.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (6.2x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.6
Net kâr yıllık %64.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.7%
Artı %39.7 beklenen değer (27.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 40.21 | PD/DD hedefi: 48.32 | EV/EBITDA hedefi: 18.21 | DCF hedefi: 13.75
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.75
DCF (13.75) güncel fiyatın %30.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$36.5
Graham içsel değer: R$36.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.6x
vs 13.8x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 2.07x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 6.2x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %11.1 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3
vs %32.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SMTO3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.