/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$36.0
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.9 geriledi (R$173M → R$38M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-17.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R$38M) ama FCF negatif (-R$294M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-43.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+155.9 artabilir (R$38M → R$98M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.9
30.03.2026 → 04.08.2026
الانحراف ?
0.85
Parametrik%4.56
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.67
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+40.0%
ROIC ?
4.5%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.9 düşerek 38.1M BRL oldu
Yıllık net kâr %-39.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-31.9 düştü (1.5B BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-17.7)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK çeyreklik %-43.0 düştü (467.3M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %30.6
Toplam borç: 10.7B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 10.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.46x
Cari oran güçlü: 3.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-40.4 azaldı → 56.8M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 219.3M BRL
Serbest nakit akışı negatif: -294.4M BRL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 23.9B BRL (%+2.1)
Özkaynak: 7.4B BRL (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 181.3M BRL
Faiz karşılama oranı: 1.5x (Faiz: 308.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 322.8M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 5.8B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+29.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %33.6 (513.7M BRL)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 16.86 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.6
FAVÖK marjı %30.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.2x
القطاع: 14.9x
F/K 8.2x — sektör medyanının (14.9x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
القطاع: 2.19x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.8x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.16x
Cari oran 3.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.46x
Borç/Özkaynak 1.46x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.7
Hasılat yıllık %-17.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.3
Net kâr yıllık %-39.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.0%
Artı %40.0 beklenen değer (28.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 33.83 | PD/DD hedefi: 50.74 | EV/EBITDA hedefi: 19.19
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$36.0
Graham içsel değer: R$36.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.2x
vs 14.9x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 2.19x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 6.8x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %10.4 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (20.79), TRAMA-99 çizgisinin %23.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 20.79
TRAMA: 16.86
الفرق: %+23.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SMTO3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.