/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽1,094.7
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+39.5%
ROIC ?
11.7%
قيمة DCF ?
15,598.17
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1068
2022-07-08 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.3
VaR 95% ?
%7.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%80.1
18.09.2025 → 20.07.2026
الانحراف ?
1.44
Parametrik%7.32
Historik%6.01
Cornish-Fisher%4.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (363.80), TRAMA-99 çizgisi (355.62) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 363.8
TRAMA: 355.6185
الفرق: %+2.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%64.2
ROE %64.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.1
FAVÖK marjı %24.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.2
Hasılat başına brüt kâr %30.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-68.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-68.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
2.0x
القطاع: 3.7x
F/K 2.0x — sektör medyanının (3.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
القطاع: 1.04x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (1.04x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
القطاع: 4.3x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (4.3x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.49x
Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
15.99x
Borç/Özkaynak 15.99x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+85.2
Hasılat yıllık %85.2 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.4
Net kâr yıllık %74.4 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.5%
Artı %39.5 beklenen değer (507.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 359.61 | EV/EBITDA hedefi: 221.65 | DCF hedefi: 1091.40
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%11.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15,598.17
DCF modeli 15598.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4187.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 363.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1,094.7
Graham içsel değer: ₽1,094.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.0x
vs 3.7x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.04x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 4.3x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %5.8 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SMLT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.