SMCRT

NORDIC
14.28
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€0.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.3). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %52.5 → %46.7 (-5.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.1. Her 100€ satıştan 17€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €10M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 29.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 131.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
141 дней
Годовая волатильность ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
11.05.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%5.72
Historik%4.76
Cornish-Fisher%4.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.1%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
0.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.1M EUR, %+0.3)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.9)
Hasılat çeyreklik %+4.4 büyüdü (12.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.7
Brüt marj değişimi: %-5.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.1
FAVÖK yatay seyrede (4.8M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.8
Toplam borç %-11.8 azaldı → 1.9M EUR
Net nakit pozisyonunda: -10.4M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit %+18.8 arttı → 12.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6M EUR
ROE düşük: %2.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 104.7M EUR (%+0.9)
Özkaynak: 78.3M EUR (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 2.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+14.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 67.2x (Faiz: 70,712 EUR)
Ödenmiş sermaye: 162.5M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -3.0M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+49.0
CAPEX: 1.4M EUR (Hasılatın %10.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.10 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.8
FAVÖK marjı %37.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.7
Hasılat başına brüt kâr %46.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 29.39x Сектор: 9.66x
PD/DD 29.39x — sektör medyanının %204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 131.2x Сектор: 109.3x
EV/EBITDA 131.2x — sektör medyanının (109.3x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 86.5x
Faiz karşılama 86.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.9
Net kâr yıllık %-6.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.1%
Eksi %40.1 beklenen değer (8.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.77 | PD/DD hedefi: 4.82 | EV/EBITDA hedefi: 11.89 | DCF hedefi: 3.57
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 86.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.93
DCF (0.93) güncel fiyatın %93.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€0.7
Güncel fiyat Graham değerinin %95.1 üzerinde (€0.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
29.39x vs 9.66x
Sektörden %204 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
131.2x vs 109.3x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %12.1 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1 vs %36.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.28), TRAMA-99 çizgisi (14.10) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 14.28
TRAMA: 14.10
Разница: %+1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SMCRT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.