Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.00), TRAMA-99 çizgisi (14.10) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 14.0
TRAMA: 14.1
Difference: %-0.7
F/K Oranı
6.8x
Sector: 11.1x
F/K 6.8x — sektör medyanının (11.1x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.64x
Sector: 3.73x
PD/DD 2.64x — sektör medyanı (3.73x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
461.4x
Faiz karşılama 461.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.8%
Artı %56.8 beklenen değer (21.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.82 | PD/DD hedefi: 21.68 | EV/EBITDA hedefi: 14.57 | DCF hedefi: 36.47
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%9.6) – WACC (%12.0) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 461.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.47
DCF modeli 36.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SMCRT — Participation Finance Compliance
Loading…