SMCRT

Teknoloji

NORDIC

14.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+56.8%

ROIC ?

9.6%

قيمة DCF ?

36.47

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

102

2026-03-24 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

101 أيام

التقلب السنوي ?

%54.8

VaR 95% ?

%5.75

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.11

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.27

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%24.2

11.05.2026 → 10.06.2026

الانحراف ?

0.81

Parametrik%5.75

Historik%4.26

Cornish-Fisher%4.75

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (14.00), TRAMA-99 çizgisi (14.10) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 14.0

TRAMA: 14.1

الفرق: %-0.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.8x القطاع: 11.1x

F/K 6.8x — sektör medyanının (11.1x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.64x القطاع: 3.73x

PD/DD 2.64x — sektör medyanı (3.73x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.8x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 461.4x

Faiz karşılama 461.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+56.8%

Artı %56.8 beklenen değer (21.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 22.82 | PD/DD hedefi: 21.68 | EV/EBITDA hedefi: 14.57 | DCF hedefi: 36.47

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%9.6) – WACC (%12.0) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 461.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.6

ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

36.47

DCF modeli 36.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 14.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.8x vs 11.1x

Sektör medyanının %39 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.64x vs 3.73x

Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.8x vs 5.0x

Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.6 vs %12.0 WACC

ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

SMCRT — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.