/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€8.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €22M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+439.8 arttı (€4M → €22M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+439.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+298.7 arttı (€304M → €1.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+298.7 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€150M) kârın %669'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+172.6 arttı (€49M → €135M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.37. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.7
VaR 95% ?
%4.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.5
27.02.2026 → 19.05.2026
Асимметрия ?
2.12
Parametrik%4.12
Historik%3.45
Cornish-Fisher%1.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.2%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
143.31
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+439.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+298.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.6
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK marjı düşük: %11.1
Toplam borç: 552.3M EUR
Net borç: 510.9M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 41.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 217.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 149.8M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.1
Ödenmiş sermaye: 77.8M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -30.6M EUR — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.91 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.9x
Сектор: 10.8x
F/K 10.9x — sektör medyanının (10.8x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.37x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (5.0x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+298.7
Hasılat yıllık %298.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+439.8
Net kâr yıllık %439.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -875.0K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.2%
Artı %72.2 beklenen değer (9.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.36 | PD/DD hedefi: 17.25 | EV/EBITDA hedefi: 8.54 | DCF hedefi: 17.25
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%3.9) – WACC (%7.0) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
143.31
DCF modeli 143.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2392.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.75
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€8.5
Graham değeri (€8.5) güncel fiyatın %47.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.9x
vs 10.8x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.37x
vs 1.32x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 5.0x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %7.0 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.75), TRAMA-99 çizgisi (5.91) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.75
TRAMA: 5.91
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SMCP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.