/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+75.8%
ROIC ?
4.6%
DCF Мәні ?
261.64
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2262
2017-10-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%571.5
VaR 95% ?
%56.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%81.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%80.7
22.06.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
10.28
Parametrik%56.66
Historik%3.43
Cornish-Fisher%-200.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.83), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 6.825
TRAMA: 7.5261
Айырмашылық: %-9.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 6.2x
F/K 5.9x — sektör medyanına (6.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.45x
Сектор: 1.33x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+75.8%
Artı %75.8 beklenen değer (12.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.09 | PD/DD hedefi: 20.43 | EV/EBITDA hedefi: 9.59 | DCF hedefi: 20.48
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%4.6) – WACC (%7.6) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
261.64
DCF modeli 261.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3733.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.83
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.9x
vs 6.2x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 1.33x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 2.7x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %7.6 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SMCP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.