/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
70/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€8.5
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €22M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+439.8 arttı (€4M → €22M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+439.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+298.7 arttı (€304M → €1.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+298.7 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€150M) kârın %669'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+172.6 arttı (€49M → €135M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.37. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%39.7
VaR 95% ?
%4.12
daily max loss
VaR 99% ?
%5.82
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.35
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.5
27.02.2026 → 19.05.2026
Skewness ?
2.12
Parametrik%4.12
Historik%3.45
Cornish-Fisher%1.68
Return Distribution
Valuation
Potential?
+72.2%
ROIC ?
3.9%
DCF Value ?
143.31
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+439.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+298.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.6
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK marjı düşük: %11.1
Toplam borç: 552.3M EUR
Net borç: 510.9M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 41.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 217.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 149.8M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.1
Ödenmiş sermaye: 77.8M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -30.6M EUR — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.91 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
10.9x
Sector: 10.8x
F/K 10.9x — sektör medyanının (10.8x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.37x
Sector: 1.32x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (5.0x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+298.7
Hasılat yıllık %298.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+439.8
Net kâr yıllık %439.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -875.0K).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.2%
Artı %72.2 beklenen değer (9.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.36 | PD/DD hedefi: 17.25 | EV/EBITDA hedefi: 8.54 | DCF hedefi: 17.25
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%3.9) – WACC (%7.0) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
143.31
DCF modeli 143.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2392.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.75
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€8.5
Graham değeri (€8.5) güncel fiyatın %47.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.9x
vs 10.8x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.37x
vs 1.32x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 5.0x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %7.0 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.75), TRAMA-99 çizgisi (5.91) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 5.75
TRAMA: 5.91
Difference: %-2.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SMCP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.