SMCISuper Micro Computer, Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 27

27.79

USD

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

2/9

Слабый

Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)

Graham ?

$41.0

Ucuz

Сводка надежности Lothien

90/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.3 arttı ($1.2B → $1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+847.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

5 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+79.4 arttı ($11.1B → $19.9B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+297.5 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %17.5 → %12.7 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif ($1.6B) ama FCF negatif (-$476M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+61.5 arttı ($1.6B → $2.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-47.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных дата не измерена

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

4937

2007-03-29 → 2026-11-10

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%92.8

VaR 95% ?

%9.58

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%13.56

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%12.17

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%52.5

02.06.2026 → 20.07.2026

Асимметрия ?

-0.35

Parametrik%9.58

Historik%7.63

Cornish-Fisher%9.33

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

Анализ баланса? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+35.3 artarak 1.6B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+847.3

Hasılat çeyreklik %+79.4 büyüdü (19.9B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+297.5)

Brüt kâr marjı düşük: %12.7

Brüt marj değişimi: %-4.7 puan

Net kâr marjı: %8.0

FAVÖK çeyreklik %+61.5 büyüdü (2.5B USD)

FAVÖK marjı: %12.7

Cari oran güçlü: 3.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 6.9B USD

İşletme nakit akışı negatif: -434.0M USD

Serbest nakit akışı negatif: -475.6M USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE: %9.9

ROA: %4.5

Toplam varlıklar %+19.3 büyüdü → 35.7B USD

Özkaynak %+11.0 arttı → 16.1B USD

İşletme kârı pozitif: 2.1B USD

İşletme kârı büyüme: %+38.7

Net işletme sermayesi pozitif: 22.4B USD

İşletme sermayesi değişimi: %+8.7

CAPEX: 41.6M USD (Hasılatın %0.2'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.69 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Чистая рентабельность %8.0

Маржа чистой прибыли %8.0 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -2.6 пункт снижение.

ROE - Рентабельность капитала (TTM) %23.9

ROE %23.9 — высокая рентабельность капитала.

Маржа EBITDA %12.7

Маржа EBITDA %12.7 — умеренная операционная эффективность.

Валовая рентабельность %12.7

Валовая прибыль на выручку %12.7. Оценивайте относительно сектора.

Маржа свободного денежного потока (TTM) %-12.0

TTM свободный денежный поток составляет %-12.0'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.

Оценка

Коэфф. P/E 5.2x Сектор: 26.3x

F/K 5.2x — медианы сектора (26.3x) %80 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.

Коэфф. P/B 1.17x Сектор: 4.55x

PD/DD 1.17x — медианы сектора (4.55x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.

EV/EBITDA 6.1x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 6.1x — медианы сектора (15.6x) %61 ниже. Дёшево по EBITDA.

Задолженность

Текущий коэффициент 3.02x

Текущий коэффициент 3.02x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.

Чистый долг / EBITDA 3.0x

Чистый долг/EBITDA 3.0x — управляемый уровень долга.

Долг / Капитал 0.57x

Долг/Капитал 0.57x — умеренный финансовый левередж.

Покрытие процентов 28.1x

Покрытие процентов 28.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.

Рост

Рост выручки (г/г) %+297.5

Выручка г/г %297.5 выросла (2026/9) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.

Рост чистой прибыли (г/г) %+847.3

Чистая прибыль г/г %847.3 выросла (2026/9) — исключительный рост прибыли.

Анализ сезонности Q3 (Tem-Eyl)

Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 728.9M). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 295.2M).

Пояснения к оценкам

Надёжность Lothien

Очень высокий балл надёжности (85/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.

Потенциал

Плюс %141.5 ожидаемая стоимость (69.08) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.

Компоненты: Целевой P/E: 85.80 | Целевой P/B: 85.80 | Целевой EV/EBITDA: 72.89 | Целевой DCF: 85.80

Оценка Дамодарана

Сильная оценка Дамодарана (85/100). ROIC (%20.3) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.

Очень сильный

Анализ рисков Далио

Низкий долговой риск (85/100). Коэффициент покрытия процентов 28.1x — сильно. Долг/EBITDA 3.0x — управляемо.

Левередж: 74/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 76/100

ROIC - Рентабельность капитала

%20.3

ROIC (%20.3) стоимость капитала 13.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.

WACC: %7.3

DCF Дисконтированный денежный поток

158.53

DCF modeli 158.53 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %454.3 недооценён.

Текущая цена: 28.60

Фаза долгового цикла

Раннее расширение

Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.

Piotroski F-Score

2/9

Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)

Слабый

Внутренняя стоимость Грэма

$41.0

Стоимость по Грэму ($41.0) текущей цены %43.4 выше — привлекательно для стоимостного инвестирования.

Дёшево

⚖️ Сравнение секторов

Коэфф. P/E

5.2x vs 26.3x

Медианы сектора %80 ниже — дёшево

Коэфф. P/B

1.17x vs 4.55x

По сравнению с сектором %74 дешевле (по балансовой стоимости)

EV/EBITDA

6.1x vs 15.6x

По сравнению с сектором %61 ниже EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%20.3 vs %7.3 WACC

ROIC 13.1 б.п. выше стоимости капитала

Рентабельность (TTM)

%6.8 vs %5.7 маржа EBITDA

маржа чистой прибыли TTM %6.8

TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд

Цена (27.79), линии TRAMA-99 %17.5 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.

Цена:: 27.79

TRAMA: 33.69

Разница: %-17.5

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SMCI — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.