/
تسجيل الدخول
SMCISuper Micro Computer, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
27
27.79
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$41.0
Ucuz
ملخص متانة لوذيان
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.3 arttı ($1.2B → $1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+847.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+79.4 arttı ($11.1B → $19.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+297.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %17.5 → %12.7 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($1.6B) ama FCF negatif (-$476M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+61.5 arttı ($1.6B → $2.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%92.8
VaR 95% ?
%9.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%52.5
02.06.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
-0.35
Parametrik%9.58
Historik%7.63
Cornish-Fisher%9.33
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+35.3 artarak 1.6B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+847.3
Hasılat çeyreklik %+79.4 büyüdü (19.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+297.5)
Brüt kâr marjı düşük: %12.7
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %+61.5 büyüdü (2.5B USD)
FAVÖK marjı: %12.7
Cari oran güçlü: 3.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 6.9B USD
İşletme nakit akışı negatif: -434.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -475.6M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.9
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %+19.3 büyüdü → 35.7B USD
Özkaynak %+11.0 arttı → 16.1B USD
İşletme kârı pozitif: 2.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+38.7
Net işletme sermayesi pozitif: 22.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.7
CAPEX: 41.6M USD (Hasılatın %0.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.69 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%8.0
هامش صافي الربح %8.0 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -2.6 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%23.9
ROE %23.9 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%12.7
هامش EBITDA %12.7 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%12.7
إجمالي الربح لكل إيراد %12.7. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-12.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-12.0'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
5.2x
القطاع: 26.3x
F/K 5.2x — وسيط القطاع (26.3x) %80 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.17x
القطاع: 4.55x
PD/DD 1.17x — وسيط القطاع (4.55x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
6.1x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 6.1x — وسيط القطاع (15.6x) %61 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
3.02x
النسبة الجارية 3.02x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
3.0x
صافي الدين/EBITDA 3.0x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.57x
الدين/حقوق الملكية 0.57x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
28.1x
تغطية الفائدة 28.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+297.5
الإيرادات سنوياً %297.5 نمت (2026/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+847.3
صافي الربح سنوياً %847.3 ارتفع (2026/9) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q3 (Tem-Eyl)
تاريخياً أقوى ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 728.9M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 295.2M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
درجة متانة قوية جداً (85/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
الإمكانية
-
زائد %141.5 القيمة المتوقعة (69.08) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 85.80 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 85.80 | هدف EV/EBITDA: 72.89 | هدف DCF: 85.80
تقييم دامودارون
-
تقييم دامودارون قوي (85/100). ROIC (%20.3) يتجاوز تكلفة رأس المال, الشركة تخلق قيمة.
قوي جداً
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون منخفضة (85/100). نسبة تغطية الفائدة 28.1x — قوي. الدين/EBITDA 3.0x — قابل للإدارة.
الرافعة: 74/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 76/100
ROIC - عائد رأس المال
%20.3
ROIC (%20.3) تكلفة رأس المال 13.1 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %7.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
158.53
DCF modeli 158.53 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %454.3 رخيص.
السعر الحالي: 28.60
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
$41.0
قيمة جراهام ($41.0) السعر الحالي %43.4 أعلى — جذاب للاستثمار القيمي.
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
5.2x
vs 26.3x
وسيط القطاع %80 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.17x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %74 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
6.1x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %61 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%20.3
vs %7.3 WACC
ROIC 13.1 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%6.8
vs %5.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %6.8
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (27.79), خط TRAMA-99 %17.5 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 27.79
TRAMA: 33.69
الفرق: %-17.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SMCI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.