SLP_B

NORDIC
32.85
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.8 geriledi (€20M → €13M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.9. Her 100€ satıştan 47€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.09x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.07x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€13M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 76.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.8
24.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%2.52
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.8%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
0.09
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.8 düşerek 12.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.1)
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (27.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.4
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %46.9
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü (22.9M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %83.3
Toplam borç: 870.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 860.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.11x
Cari oran < 1: 0.07x — likidite riski
Nakit %+73.0 arttı → 9.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 12.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 12.9M EUR
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 1.8B EUR (%+0.9)
Özkaynak: 786.3M EUR (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 23.9M EUR
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 7.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 282.1M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -258.2M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-55.0
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.38 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %46.9
Net kâr marjı %46.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -31.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %83.3
FAVÖK marjı %83.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %89.4
Hasılat başına brüt kâr %89.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %50.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 81.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.3x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.00x Сектор: 9.66x
PD/DD 10.00x — sektör medyanının (9.66x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA 76.6x Сектор: 74.0x
EV/EBITDA 76.6x — sektör medyanının (74.0x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.07x
Cari oran 0.07x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.1
Net kâr yıllık %8.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.8%
Eksi %21.8 beklenen değer (25.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 22.14 | PD/DD hedefi: 31.73 | EV/EBITDA hedefi: 31.22 | DCF hedefi: 8.07
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.09
DCF (0.09) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€3.8
Güncel fiyat Graham değerinin %88.2 üzerinde (€3.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 81.3x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.00x vs 9.66x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
76.6x vs 74.0x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %10.7 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32.85), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 32.85
TRAMA: 37.38
Разница: %-12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SLP_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.