Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 35.70000076293945
TRAMA: 38.1048
Разница: %-6.3
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 12.3x
F/K 2.9x — sektör medyanının (12.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 2.15x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.7x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.28x
Borç/Özkaynak 1.28x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.1%
Artı %87.1 beklenen değer (66.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 107.10 | PD/DD hedefi: 74.49 | EV/EBITDA hedefi: 35.59 | DCF hedefi: 107.10
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%4.4) – WACC (%7.3) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
256.64
DCF modeli 256.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %618.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 35.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
SLP_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…