SLP_B

Ulaştırma

NORDIC

35.70

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

75/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+87.1%

ROIC ?

4.4%

DCF Value ?

256.64

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

1106

2022-03-23 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%24.5

VaR 95% ?

%2.56

daily max loss

VaR 99% ?

%3.62

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.08

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%20.4

24.10.2025 → 27.03.2026

Skewness ?

0.20

Parametrik%2.56

Historik%2.61

Cornish-Fisher%2.47

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (35.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 35.70000076293945

TRAMA: 38.1048

Difference: %-6.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 2.9x Sector: 12.3x

F/K 2.9x — sektör medyanının (12.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.13x Sector: 2.15x

PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.7x Sector: 4.7x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.7x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.5x

Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.28x

Borç/Özkaynak 1.28x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.8x

Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+87.1%

Artı %87.1 beklenen değer (66.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 107.10 | PD/DD hedefi: 74.49 | EV/EBITDA hedefi: 35.59 | DCF hedefi: 107.10

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%4.4) – WACC (%7.3) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

75/100

Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.4

ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

256.64

DCF modeli 256.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %618.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 35.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

2.9x vs 12.3x

Sektör medyanının %76 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.13x vs 2.15x

Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 4.7x

Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.4 vs %7.3 WACC

ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

SLP_B — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.