SLENPublic Joint Stock Company "Sakhalinenergo"

🇷🇺 MOEX
3.36
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4066 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₽1.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-314650.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-54.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.3
17.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.94
Parametrik%4.51
Historik%4.17
Cornish-Fisher%1.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.7%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
0.04
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.6B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-314650.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Net kâr marjı negatif: %-50.5 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-608.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %-19.5
Toplam borç: 13.8B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 11.8B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.0B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 445.2M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -811.2M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-13.7 — zarar var
ROA düşük: %-5.4
Toplam varlıklar: 28.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 11.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 393.8M RUB
Faiz gideri: 85.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 1.8B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %40.3 (1.3B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.09 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-50.5
Net kâr marjı %-50.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-54.9
ROE %-54.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-19.5
FAVÖK marjı %-19.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-26.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.54x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -7.1x
Faiz karşılama -7.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-314650.0
Zarar %314650.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.7%
Artı %32.7 beklenen değer (4.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.25 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -7.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.04
DCF (0.04) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.36
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4066 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.54x vs 1.81x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.7 vs %16.5 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-50.5 vs %-19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-50.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.36), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3.36
TRAMA: 3.09
Разница: %+8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SLEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.