/
Giriş Yap
SKHYSK hynix Inc.
🇺🇸 US
154.38
USD
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$522.5
Ucuz
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
18
2026-07-10 → 2026-08-04
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154.38), TRAMA-99 çizgisi (154.38) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 154.38
TRAMA: 154.38
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%76.7
Net kâr marjı %76.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +30.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%47.9
ROE %47.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%105.6
FAVÖK marjı %105.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.3
Hasılat başına brüt kâr %79.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
2.1x
Sektör: 34.4x
F/K 2.1x — sektör medyanının (34.4x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Sektör: 4.59x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Sektör: 23.2x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (23.2x) %94 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
110.7x
Faiz karşılama 110.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+198.1
Hasılat yıllık %198.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+397.5
Net kâr yıllık %397.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %150.0 beklenen değer (385.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 463.14 | PD/DD hedefi: 463.14 | EV/EBITDA hedefi: 463.14 | DCF hedefi: 463.14
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%46.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 110.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%46.9
ROIC (%46.9) sermaye maliyetini 37.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
956.68
DCF modeli 956.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %519.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 154.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$522.5
Graham değeri ($522.5) güncel fiyatın %238.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.1x
vs 34.4x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 4.59x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 23.2x
Sektörden %94 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%46.9
vs %9.2 WACC
ROIC 37.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%56.9
vs %81.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %56.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SKHY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.