TR EN AR RU KK

SKHYSK hynix Inc.

🇺🇸 US
154.38
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$1,027.3
Ucuz
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 17 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $69.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+132.6 arttı ($30.0B → $69.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1240.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+50.9 arttı ($39.1B → $59.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+256.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %79.3 → %83.2 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %118.3. Her 100$ satıştan 118$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $4.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+128.6 arttı ($41.3B → $94.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %75.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 92/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+59.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+132.6 artarak 69.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1240.8
Hasılat çeyreklik %+50.9 büyüdü (59.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+256.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.2
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %118.3
FAVÖK çeyreklik %+128.6 büyüdü (94.4B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %160.0
Toplam borç: 15.7B USD
Net nakit pozisyonunda: -4.3B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+26.8 arttı → 20.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 48.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 40.4B USD
ROE yüksek: %35.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %26.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+56.6 büyüdü → 259.6B USD
Özkaynak %+59.7 arttı → 195.2B USD
İşletme kârı pozitif: 45.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+61.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 924.1x (Faiz: 102.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 708.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 71.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+45.7
CAPEX: 8.3B USD (Hasılatın %14.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 154.38 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %118.3
Net kâr marjı %118.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +41.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %75.9
ROE %75.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %160.0
FAVÖK marjı %160.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %83.2
Hasılat başına brüt kâr %83.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %47.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 0.9x Сектор: 49.7x
F/K 0.9x — sektör medyanının (49.7x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.57x Сектор: 3.54x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (3.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.6x Сектор: 25.2x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (25.2x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 237.3x
Faiz karşılama 237.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+256.8
Hasılat yıllık %256.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1240.8
Net kâr yıllık %1240.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %150.0 beklenen değer (385.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 463.14 | PD/DD hedefi: 463.14 | EV/EBITDA hedefi: 463.14 | DCF hedefi: 463.14
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%50.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 237.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.1
ROIC (%50.1) sermaye maliyetini 41.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2198.00
DCF modeli 2198.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1323.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 154.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$1,027.3
Graham değeri ($1,027.3) güncel fiyatın %565.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.9x vs 49.7x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x vs 3.54x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x vs 25.2x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.1 vs %9.2 WACC
ROIC 41.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154.38), TRAMA-99 çizgisi (154.38) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 154.38
TRAMA: 154.38
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SKHY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.