/
Кіру
SKHYSK hynix Inc.
🇺🇸 US
154.38
USD
Талдау бағалары
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$522.5
Ucuz
Бағалау
Әлеует?
-
Деректер
Деректер ?
18
2026-07-10 → 2026-08-04
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154.38), TRAMA-99 çizgisi (154.38) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 154.38
TRAMA: 154.38
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%76.7
Net kâr marjı %76.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +30.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%47.9
ROE %47.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%105.6
FAVÖK marjı %105.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.3
Hasılat başına brüt kâr %79.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 34.4x
F/K 2.1x — sektör medyanının (34.4x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 4.59x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 23.2x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (23.2x) %94 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
110.7x
Faiz karşılama 110.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+198.1
Hasılat yıllık %198.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+397.5
Net kâr yıllık %397.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %150.0 beklenen değer (385.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 463.14 | PD/DD hedefi: 463.14 | EV/EBITDA hedefi: 463.14 | DCF hedefi: 463.14
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%46.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 110.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%46.9
ROIC (%46.9) sermaye maliyetini 37.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
956.68
DCF modeli 956.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %519.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 154.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$522.5
Graham değeri ($522.5) güncel fiyatın %238.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 34.4x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 4.59x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 23.2x
Sektörden %94 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%46.9
vs %9.2 WACC
ROIC 37.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%56.9
vs %81.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %56.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SKHY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.