TR EN AR RU KK

SKHYSK hynix Inc.

🇺🇸 US
154.38
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$1,027.3
Ucuz
Lothien беріктік қорытындысы
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 17 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $69.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+132.6 arttı ($30.0B → $69.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1240.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+50.9 arttı ($39.1B → $59.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+256.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %79.3 → %83.2 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %118.3. Her 100$ satıştan 118$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $4.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+128.6 arttı ($41.3B → $94.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %75.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 92/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+59.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+132.6 artarak 69.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1240.8
Hasılat çeyreklik %+50.9 büyüdü (59.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+256.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.2
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %118.3
FAVÖK çeyreklik %+128.6 büyüdü (94.4B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %160.0
Toplam borç: 15.7B USD
Net nakit pozisyonunda: -4.3B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+26.8 arttı → 20.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 48.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 40.4B USD
ROE yüksek: %35.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %26.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+56.6 büyüdü → 259.6B USD
Özkaynak %+59.7 arttı → 195.2B USD
İşletme kârı pozitif: 45.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+61.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 924.1x (Faiz: 102.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 708.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 71.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+45.7
CAPEX: 8.3B USD (Hasılatın %14.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 154.38 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %118.3
Net kâr marjı %118.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +41.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %75.9
ROE %75.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %160.0
FAVÖK marjı %160.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %83.2
Hasılat başına brüt kâr %83.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %47.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 0.9x Сектор: 49.7x
F/K 0.9x — sektör medyanının (49.7x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.57x Сектор: 3.54x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (3.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.6x Сектор: 25.2x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (25.2x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 237.3x
Faiz karşılama 237.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+256.8
Hasılat yıllık %256.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1240.8
Net kâr yıllık %1240.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %150.0 beklenen değer (385.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 463.14 | PD/DD hedefi: 463.14 | EV/EBITDA hedefi: 463.14 | DCF hedefi: 463.14
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%50.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 237.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.1
ROIC (%50.1) sermaye maliyetini 41.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2198.00
DCF modeli 2198.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1323.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 154.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$1,027.3
Graham değeri ($1,027.3) güncel fiyatın %565.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.9x vs 49.7x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x vs 3.54x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x vs 25.2x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.1 vs %9.2 WACC
ROIC 41.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154.38), TRAMA-99 çizgisi (154.38) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 154.38
TRAMA: 154.38
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SKHY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.