/
تسجيل الدخول
SKHYSK hynix Inc.
🇺🇸 US
154.38
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$1,027.3
Ucuz
ملخص متانة لوذيان
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 17 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $69.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+132.6 arttı ($30.0B → $69.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1240.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+50.9 arttı ($39.1B → $59.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+256.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %79.3 → %83.2 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %118.3. Her 100$ satıştan 118$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $4.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+128.6 arttı ($41.3B → $94.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %75.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 92/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+59.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+132.6 artarak 69.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1240.8
Hasılat çeyreklik %+50.9 büyüdü (59.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+256.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.2
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %118.3
FAVÖK çeyreklik %+128.6 büyüdü (94.4B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %160.0
Toplam borç: 15.7B USD
Net nakit pozisyonunda: -4.3B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+26.8 arttı → 20.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 48.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 40.4B USD
ROE yüksek: %35.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %26.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+56.6 büyüdü → 259.6B USD
Özkaynak %+59.7 arttı → 195.2B USD
İşletme kârı pozitif: 45.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+61.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 924.1x (Faiz: 102.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 708.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 71.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+45.7
CAPEX: 8.3B USD (Hasılatın %14.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 154.38 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%118.3
Net kâr marjı %118.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +41.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%75.9
ROE %75.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%160.0
FAVÖK marjı %160.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.2
Hasılat başına brüt kâr %83.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
0.9x
القطاع: 49.7x
F/K 0.9x — sektör medyanının (49.7x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.57x
القطاع: 3.54x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (3.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
القطاع: 25.2x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (25.2x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
237.3x
Faiz karşılama 237.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+256.8
Hasılat yıllık %256.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1240.8
Net kâr yıllık %1240.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %150.0 beklenen değer (385.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 463.14 | PD/DD hedefi: 463.14 | EV/EBITDA hedefi: 463.14 | DCF hedefi: 463.14
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%50.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 237.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.1
ROIC (%50.1) sermaye maliyetini 41.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2198.00
DCF modeli 2198.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1323.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 154.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$1,027.3
Graham değeri ($1,027.3) güncel fiyatın %565.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
0.9x
vs 49.7x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 3.54x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 25.2x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.1
vs %9.2 WACC
ROIC 41.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154.38), TRAMA-99 çizgisi (154.38) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 154.38
TRAMA: 154.38
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SKHY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.