SKHYSK hynix Inc.

🇺🇸 US

154.38

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$1,027.3

Ucuz

Lothien Sağlamlık Özeti

100/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $69.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+132.6 arttı ($30.0B → $69.8B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1240.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

5 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+50.9 arttı ($39.1B → $59.0B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+256.8 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %79.3 → %83.2 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %118.3. Her 100$ satıştan 118$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $4.3B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+128.6 arttı ($41.3B → $94.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 0.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 0.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %75.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 92/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+59.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-40.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-07-10 → 2026-08-04

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+132.6 artarak 69.8B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+1240.8

Hasılat çeyreklik %+50.9 büyüdü (59.0B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+256.8)

Brüt kâr marjı güçlü: %83.2

Brüt marj değişimi: %+3.9 puan

Net kâr marjı yüksek: %118.3

FAVÖK çeyreklik %+128.6 büyüdü (94.4B USD)

FAVÖK marjı güçlü: %160.0

Toplam borç: 15.7B USD

Net nakit pozisyonunda: -4.3B USD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x

Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit %+26.8 arttı → 20.0B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 48.7B USD

Serbest nakit akışı pozitif: 40.4B USD

ROE yüksek: %35.8 — özkaynak verimli kullanılıyor

ROA güçlü: %26.9 — varlıklar etkin kullanılıyor

Toplam varlıklar %+56.6 büyüdü → 259.6B USD

Özkaynak %+59.7 arttı → 195.2B USD

İşletme kârı pozitif: 45.1B USD

İşletme kârı büyüme: %+61.0

Faiz karşılama oranı güçlü: 924.1x (Faiz: 102.2M USD)

Ödenmiş sermaye: 708.3M USD

Net işletme sermayesi pozitif: 71.4B USD

İşletme sermayesi değişimi: %+45.7

CAPEX: 8.3B USD (Hasılatın %14.0'i)

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 154.38 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %118.3

Net kâr marjı %118.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +41.6 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %75.9

ROE %75.9 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %160.0

FAVÖK marjı %160.0 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %83.2

Hasılat başına brüt kâr %83.2. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %47.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 0.9x Sektör: 49.7x

F/K 0.9x — sektör medyanının (49.7x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.57x Sektör: 3.54x

PD/DD 0.57x — sektör medyanının (3.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.6x Sektör: 25.2x

EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (25.2x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 2.59x

Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.08x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 237.3x

Faiz karşılama 237.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+256.8

Hasılat yıllık %256.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1240.8

Net kâr yıllık %1240.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Potansiyel

Artı %150.0 beklenen değer (385.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 463.14 | PD/DD hedefi: 463.14 | EV/EBITDA hedefi: 463.14 | DCF hedefi: 463.14

Damodaran Değerleme

Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%50.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 237.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%50.1

ROIC (%50.1) sermaye maliyetini 41.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2198.00

DCF modeli 2198.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1323.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 154.38

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

$1,027.3

Graham değeri ($1,027.3) güncel fiyatın %565.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

0.9x vs 49.7x

Sektör medyanının %98 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.57x vs 3.54x

Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.6x vs 25.2x

Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%50.1 vs %9.2 WACC

ROIC 41.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (154.38), TRAMA-99 çizgisi (154.38) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 154.38

TRAMA: 154.38

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SKHY — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.