SKF_BSKF

Industrials

NORDIC

276.20

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

40/100

Орташа

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

43/100

Dalio Risk ?

48/100

Piotroski ?

5/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

€13.9

Pahalı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Lothien беріктік қорытындысы

55/100

Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte €112M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.4 geriledi (€144M → €112M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+144.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 3.82x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (€118M) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 24.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 135.5. Pahalı değerleme.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-22.4) ama yıllık bazda artış (%+144.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-15.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-11-10

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6768

2000-01-03 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%29.5

VaR 95% ?

%3.00

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.27

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.21

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%19.8

26.02.2026 → 20.03.2026

Асимметрия ?

-0.34

Parametrik%3.00

Historik%3.01

Cornish-Fisher%3.11

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-33.5%

ROIC ?

2.7%

Қарыз циклі?

Тарылу

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.1 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 244.28 EUR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %5.4

Таза пайда маржасы %5.4 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -2.0 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %6.0

ROE %6.0 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %15.2

EBITDA маржасы %15.2 — жақсы операциялық көрсеткіш.

Жалпы пайда маржасы %29.7

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %29.7. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %4.2

TTM бос ақша ағыны кірістің %4.2'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.

Бағалау

P/E коэффициенті 100.0x Сектор: 82.5x

F/K 100.0x — сектор медианасының (82.5x) %21 жоғары. Аздаған премиум.

P/B коэффициенті 24.72x Сектор: 10.09x

PD/DD 24.72x — сектор медианасының %145 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 135.5x Сектор: 108.0x

EV/EBITDA 135.5x — сектор медианасының (108.0x) %25 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 2.19x

Ағымдағы коэффициент 2.19x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 19.2x

Таза борыш/EBITDA 19.2x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Борыш / Меншік капитал 4.04x

Борыш/Меншік капитал 4.04x — өте жоғары левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 35.3x

Пайыз жабу 35.3x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+0.1

Кіріс ж/ж %0.1 өсті — оң, бірақ баяу өсу.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+144.8

Таза пайда ж/ж %144.8 артқан (2026/6) — ерекше пайда өсімі.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

40/100

Орташа сенімділік (40/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Орташа

Әлеует

-33.5%

Минус %33.5 күтілетін құн (183.81) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %64.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 72.42 | P/B мақсаты: 114.84 | EV/EBITDA мақсаты: 220.17

Дамодаран бағасы

43/100

Төмен Дамодаран балы (43/100). ROIC (%2.7) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

48/100

Жоғары борыш тәуекелі (48/100). Пайыз жабу коэффициенті 35.3x — күшті. Борыш/EBITDA 19.2x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 0/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 76/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%2.7

ROIC (%2.7) капитал құнының (8.7%) төмен → құнды жояды.

WACC: %8.7

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

5/9

Бейтарап

Грэм ішкі құны

€13.9

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

100.0x vs 82.5x

Сектор медианасының %21 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

24.72x vs 10.09x

Секторға қарай %145 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

135.5x vs 108.0x

Секторға қарай %25 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.7 vs %8.7 WACC

ROIC 6.0 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%4.4 vs %13.4 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %4.4

TRAMA-99 Trend — Өсу тренді

Баға (276.20), TRAMA-99 сызығының %13.1 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.

Баға:: 276.20

TRAMA: 244.28

Айырмашылық: %+13.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

SKF_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.