SKF_A

NORDIC
272.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€14.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €113M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.4 geriledi (€145M → €113M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+144.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.78x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€119M) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 132.0. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-22.4) ama yıllık bazda artış (%+144.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.3
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
26.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%2.97
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.5%
ROIC ?
2.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.4 düşerek 112.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+144.8
Hasılat çeyreklik %+6.0 büyüdü (2.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı: %29.7
Net kâr marjı: %5.4
FAVÖK yatay seyrede (314.3M EUR)
FAVÖK marjı: %15.2
Toplam borç: 20.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 19.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.01x
Cari oran güçlü: 2.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+43.9 arttı → 1.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 183.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 119.5M EUR
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+6.5 büyüdü → 10.6B EUR
Özkaynak: 5.1B EUR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 198.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 110.1x (Faiz: 2.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 455.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+16.9
CAPEX: 63.9M EUR (Hasılatın %3.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 238.14 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 24.03x Сектор: 9.66x
PD/DD 24.03x — sektör medyanının %149 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 132.0x Сектор: 130.6x
EV/EBITDA 132.0x — sektör medyanının (130.6x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 19.0x
Net Borç/EBITDA 19.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.01x
Borç/Özkaynak 4.01x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 35.3x
Faiz karşılama 35.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+144.8
Net kâr yıllık %144.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.5%
Eksi %29.5 beklenen değer (190.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 73.48 | PD/DD hedefi: 110.88 | EV/EBITDA hedefi: 268.04
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 35.3x — güçlü. Borç/EBITDA 19.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€14.1
Güncel fiyat Graham değerinin %94.8 üzerinde (€14.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.03x vs 9.66x
Sektörden %149 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
132.0x vs 130.6x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %8.7 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4 vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (272.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 272.00
TRAMA: 238.14
Разница: %+14.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SKF_A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.