Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (263.40), TRAMA-99 çizgisi (252.31) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 263.3999938964844
TRAMA: 252.3128
Difference: %+4.4
F/K Oranı
3.9x
Sector: 10.0x
F/K 3.9x — sektör medyanının (10.0x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.77x
Sector: 2.90x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının (2.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Sector: 4.5x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (4.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.8x
Faiz karşılama 49.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.6%
Artı %79.6 beklenen değer (473.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 672.41 | PD/DD hedefi: 478.65 | EV/EBITDA hedefi: 396.85 | DCF hedefi: 611.47
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%9.1) – WACC (%8.7) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 49.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
611.47
DCF modeli 611.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 263.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SKA_B — Participation Finance Compliance
Loading…