SKA_B

Sanayi

NORDIC

263.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+79.6%

ROIC ?

9.1%

قيمة DCF ?

611.47

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.6

VaR 95% ?

%2.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.42

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.27

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%15.8

05.02.2026 → 10.06.2026

الانحراف ?

0.26

Parametrik%2.40

Historik%2.44

Cornish-Fisher%2.23

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (263.40), TRAMA-99 çizgisi (252.31) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 263.3999938964844

TRAMA: 252.3128

الفرق: %+4.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.9x القطاع: 10.0x

F/K 3.9x — sektör medyanının (10.0x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.77x القطاع: 2.90x

PD/DD 1.77x — sektör medyanının (2.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.0x القطاع: 4.5x

EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (4.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.26x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 49.8x

Faiz karşılama 49.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+79.6%

Artı %79.6 beklenen değer (473.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 672.41 | PD/DD hedefi: 478.65 | EV/EBITDA hedefi: 396.85 | DCF hedefi: 611.47

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%9.1) – WACC (%8.7) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 49.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.1

ROIC (%9.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

611.47

DCF modeli 611.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 263.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.9x vs 10.0x

Sektör medyanının %61 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.77x vs 2.90x

Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.0x vs 4.5x

Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.1 vs %8.7 WACC

ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SKA_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.