SKA_B

Sanayi

NORDIC

263.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

قوي جداً

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+79.6%

ROIC ?

9.1%

قيمة DCF ?

611.47

دورة الديون?

توسع مبكر

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.6

VaR 95% ?

%2.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.42

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.27

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%15.8

05.02.2026 → 10.06.2026

الانحراف ?

0.26

Parametrik%2.40

Historik%2.44

Cornish-Fisher%2.23

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA

السعر (263.40), خط TRAMA-99 (252.31) عند مستويات قريبة (%+4.4). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.

السعر:: 263.3999938964844

TRAMA: 252.3128

الفرق: %+4.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

نسبة السعر/الأرباح 3.9x القطاع: 10.0x

F/K 3.9x — وسيط القطاع (10.0x) %61 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.

نسبة السعر/القيمة الدفترية 1.77x القطاع: 2.90x

PD/DD 1.77x — وسيط القطاع (2.90x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.

EV/EBITDA 3.0x القطاع: 4.5x

EV/EBITDA 3.0x — وسيط القطاع (4.5x) %34 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.

المديونية

صافي الدين / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.

الدين / حقوق الملكية 0.26x

رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.

نسبة تغطية الفائدة 49.8x

تغطية الفائدة 49.8x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

متانة لوذيان

82/100

درجة متانة قوية جداً (82/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.

قوي جداً

الإمكانية

+79.6%

زائد %79.6 القيمة المتوقعة (473.02) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %75.

المكونات: هدف مضاعف الربحية: 672.41 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 478.65 | هدف EV/EBITDA: 396.85 | هدف DCF: 611.47

تقييم دامودارون

61/100

درجة دامودارون متوسطة (61/100). ROIC (%9.1) – WACC (%8.7) farkı +0.4 baz puan. قدرة خلق القيمة محدودة.

متوسط

تحليل مخاطر داليو

82/100

مخاطر ديون منخفضة (82/100). نسبة تغطية الفائدة 49.8x — قوي. Borç/EBITDA 0.4x — في نطاق صحي.

الرافعة: 94/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.1

ROIC (%9.1) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (0.4 puan) aşıyor.

WACC: %8.7

DCF التدفق النقدي المخصوم

611.47

DCF modeli 611.47 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %132.1 رخيص.

السعر الحالي: 263.40

مرحلة دورة الديون

توسع مبكر

الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

القيمة الجوهرية لجراهام

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

نسبة السعر/الأرباح

3.9x vs 10.0x

وسيط القطاعnın %61 أدناه — رخيص

نسبة السعر/القيمة الدفترية

1.77x vs 2.90x

مقارنة بالقطاع %39 أرخص (حسب القيمة الدفترية)

EV/EBITDA

3.0x vs 4.5x

مقارنة بالقطاع %34 EV/EBITDA أقل

ROIC مقابل WACC

%9.1 vs %8.7 WACC

ROIC 0.4 baz puan يتجاوز تكلفة رأس المال

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SKA_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.