Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (59.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 59.9
TRAMA: 55.0587
Айырмашылық: %+8.8
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 6.2x
F/K 6.9x — sektör medyanının (6.2x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.07x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.07x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.6%
Artı %35.6 beklenen değer (81.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54.25 | PD/DD hedefi: 74.36 | EV/EBITDA hedefi: 70.15 | DCF hedefi: 179.70
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.5) – WACC (%7.5) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,239.61
DCF modeli 1239.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1969.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 59.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
SK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…