SKCorgi SK hynix 2x Daily ETF

Dayanıklı Tüketim

🇪🇺 Euronext

59.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+35.6%

ROIC ?

8.5%

قيمة DCF ?

1,239.61

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%42.4

VaR 95% ?

%4.35

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.17

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.11

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%37.0

02.10.2025 → 19.03.2026

الانحراف ?

-1.54

Parametrik%4.35

Historik%3.74

Cornish-Fisher%4.45

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (59.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 59.9

TRAMA: 55.0587

الفرق: %+8.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.9x القطاع: 6.2x

F/K 6.9x — sektör medyanının (6.2x) %10 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 1.07x القطاع: 1.28x

PD/DD 1.07x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.0x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.13x

Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 19.1x

Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+35.6%

Artı %35.6 beklenen değer (81.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 54.25 | PD/DD hedefi: 74.36 | EV/EBITDA hedefi: 70.15 | DCF hedefi: 179.70

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.5) – WACC (%7.5) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.5

ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.

WACC: %7.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,239.61

DCF modeli 1239.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1969.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 59.90

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.9x vs 6.2x

Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.07x vs 1.28x

Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 2.3x

Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.5 vs %7.5 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SK — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.