SKCorgi SK hynix 2x Daily ETF

Dayanıklı Tüketim

🇪🇺 Euronext

59.90

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+35.6%

ROIC ?

8.5%

DCF Değer ?

1,239.61

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%42.4

VaR 95% ?

%4.35

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.17

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.11

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%37.0

02.10.2025 → 19.03.2026

Çarpıklık ?

-1.54

Parametrik%4.35

Historik%3.74

Cornish-Fisher%4.45

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (59.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 59.9

TRAMA: 55.0587

Fark: %+8.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 6.9x Sektör: 6.2x

F/K 6.9x — sektör medyanının (6.2x) %10 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 1.07x Sektör: 1.28x

PD/DD 1.07x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.0x Sektör: 2.3x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.13x

Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 19.1x

Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+35.6%

Artı %35.6 beklenen değer (81.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 54.25 | PD/DD hedefi: 74.36 | EV/EBITDA hedefi: 70.15 | DCF hedefi: 179.70

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.5) – WACC (%7.5) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.5

ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.

WACC: %7.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,239.61

DCF modeli 1239.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1969.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 59.90

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

6.9x vs 6.2x

Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.07x vs 1.28x

Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 2.3x

Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.5 vs %7.5 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

SK — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.