SJVNSJVN Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
53.88
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+290.7 arttı (-₹1.2B → ₹2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %85.7 → %81.7 (-4.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.1. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.2
10.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.15
Parametrik%3.48
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.7%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
42.49
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+290.7 artarak 2.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.2)
Hasılat çeyreklik %-6.8 düştü (13.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.7
Brüt marj değişimi: %-4.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.1
FAVÖK yatay seyrede (9.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %65.9
İşletme kârı pozitif: 6.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+53.4
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 3.3B INR)
Ödenmiş sermaye: 3.4B INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.59 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +24.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %65.9
FAVÖK marjı %65.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %81.7
Hasılat başına brüt kâr %81.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 33.1x Сектор: 28.8x
F/K 33.1x — sektör medyanının (28.8x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.49x Сектор: 3.74x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (3.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.3x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanı (17.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.8x
Net Borç/EBITDA 8.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.27x
Borç/Özkaynak 2.27x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+52.0
Hasılat yıllık %52.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.2
Net kâr yıllık %-1.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.7%
Artı %21.7 beklenen değer (65.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 40.87 | PD/DD hedefi: 137.73 | EV/EBITDA hedefi: 64.66 | DCF hedefi: 42.49
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.49
DCF (42.49) güncel fiyatın %21.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 53.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.1x vs 28.8x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.49x vs 3.74x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x vs 17.1x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %7.7 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %73.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (53.88), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 53.88
TRAMA: 67.59
Разница: %-20.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SJVN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.