/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.9%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
45.66
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4023
2010-05-20 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.2
26.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.19
Parametrik%3.37
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (64.71), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 64.70999908447266
TRAMA: 72.1011
Разница: %-10.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 13.1x
F/K 9.9x — sektör medyanına (13.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 3.85x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (6.7x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.27x
Borç/Özkaynak 2.27x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.9%
Artı %37.9 beklenen değer (89.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 84.89 | PD/DD hedefi: 145.63 | EV/EBITDA hedefi: 111.24 | DCF hedefi: 45.66
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.66
DCF (45.66) güncel fiyatın %29.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 64.71
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.9x
vs 13.1x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 3.85x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 6.7x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %10.1 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SJVN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.