TR EN AR RU KK

SJVNSJVN Limited

Kamu Hizmetleri
🇮🇳 Hindistan Borsası
53.88
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+290.7 arttı (-₹1.2B → ₹2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %85.7 → %81.7 (-4.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.1. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.2
10.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.15
Parametrik%3.48
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.60
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+21.7%
ROIC ?
3.9%
DCF Мәні ?
42.49
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+290.7 artarak 2.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.2)
Hasılat çeyreklik %-6.8 düştü (13.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.7
Brüt marj değişimi: %-4.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.1
FAVÖK yatay seyrede (9.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %65.9
İşletme kârı pozitif: 6.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+53.4
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 3.3B INR)
Ödenmiş sermaye: 3.4B INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.59 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +24.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %65.9
FAVÖK marjı %65.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %81.7
Hasılat başına brüt kâr %81.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 33.1x Сектор: 28.8x
F/K 33.1x — sektör medyanının (28.8x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.49x Сектор: 3.74x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (3.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.3x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanı (17.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.8x
Net Borç/EBITDA 8.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.27x
Borç/Özkaynak 2.27x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+52.0
Hasılat yıllık %52.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.2
Net kâr yıllık %-1.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.7%
Artı %21.7 beklenen değer (65.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 40.87 | PD/DD hedefi: 137.73 | EV/EBITDA hedefi: 64.66 | DCF hedefi: 42.49
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.49
DCF (42.49) güncel fiyatın %21.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 53.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.1x vs 28.8x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.49x vs 3.74x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x vs 17.1x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %7.7 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %73.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (53.88), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 53.88
TRAMA: 67.59
Айырмашылық: %-20.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
SJVN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.