/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3004 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+37.7%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
335.44
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
8015
1994-10-31 → 2026-09-04
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.8
26.02.2026 → 13.04.2026
Асимметрия ?
1.55
Parametrik%2.96
Historik%2.58
Cornish-Fisher%1.69
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (128.51), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 128.51
TRAMA: 112.3302
Айырмашылық: %+14.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +48.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.2
ROE %-6.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.2
FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.0
Hasılat başına brüt kâr %38.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.45x
Сектор: 3.98x
PD/DD 2.45x — sektör medyanının (3.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
23.6x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (15.6x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.28x
Borç/Özkaynak 1.28x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+153.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/4). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+37.7%
Artı %37.7 beklenen değer (175.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 213.83 | EV/EBITDA hedefi: 84.45 | DCF hedefi: 335.44
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.4) – WACC (%6.8) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
335.44
DCF modeli 335.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %163.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 127.33
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3004 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.45x
vs 3.98x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.6x
vs 15.6x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %6.8 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.5
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SJM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.