SIVE

NORDIC
23.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
18/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
3/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0723 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€10M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-169.3 geriledi (-€4M → -€10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-127.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %6.8 → %-36.6 (-43.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-678.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 90.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-22.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.6 artabilir (-€10M → -€6M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%470.5
VaR 95% ?
%46.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%66.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%78.3
17.06.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
13.62
Parametrik%46.52
Historik%11.75
Cornish-Fisher%-292.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-22.7%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-169.3 düşerek -10.2M EUR oldu
Yıllık net kâr %-127.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.1 düştü (4.8M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.2)
Brüt kâr marjı düşük: %-36.6
Brüt marj değişimi: %-43.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-213.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-678.1 düştü (-7.8M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-164.9
Toplam borç: 16.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 10.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran: 1.64x — yeterli likidite
Nakit %+135.7 arttı → 5.5M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -6.2M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -7.0M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-12.1 — zarar var
ROA düşük: %-8.1
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 125.3M EUR
Özkaynak: 83.9M EUR (%+2.1)
İşletme kârı negatif: -10.3M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 459,626 EUR
Ödenmiş sermaye: 318.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 9.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+52.7
CAPEX: 768,990 EUR (Hasılatın %16.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.88 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-213.8
Net kâr marjı %-213.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -144.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-22.4
ROE %-22.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-164.9
FAVÖK marjı %-164.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-36.6
Hasılat başına brüt kâr %-36.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-83.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-83.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 90.03x Сектор: 9.66x
PD/DD 90.03x — sektör medyanının %832 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -6.8x
Faiz karşılama -6.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.2
Hasılat yıllık %-12.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-127.3
Zarar %127.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (16.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.97
Damodaran Değerleme
3/100
Düşük Damodaran skoru (3/100). ROIC (%-22.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -6.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-22.7
ROIC (%-22.7) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0723 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
90.03x vs 9.66x
Sektörden %832 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-22.7 vs %12.1 WACC
ROIC 34.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-101.2 vs %-52.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-101.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23.90), TRAMA-99 çizgisinin %31.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 23.90
TRAMA: 34.88
Разница: %-31.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SIVE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.