SIVE

Teknoloji

NORDIC

35.48

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

16/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

4/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

41/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

43%

Оценка стоимости

Потенциал?

-32.2%

ROIC ?

-17.5%

Долговой цикл?

Daralma

Данные

Данные ?

3286

2013-02-07 → 2026-08-19

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%468.6

VaR 95% ?

%46.27

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%66.38

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%14.49

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%73.6

17.06.2026 → 29.07.2026

Асимметрия ?

13.78

Parametrik%46.27

Historik%11.72

Cornish-Fisher%-296.77

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (35.48), TRAMA-99 çizgisi (37.02) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 35.48

TRAMA: 37.0207

Разница: %-4.2

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 12.71x Сектор: 3.73x

PD/DD 12.71x — sektör medyanının %241 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.31x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -67.8x

Faiz karşılama -67.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

16/100

Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.2%

Eksi %32.2 beklenen değer (24.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.87

Damodaran Değerleme

4/100

Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-17.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

41/100

Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -67.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-17.5

ROIC (%-17.5) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.9

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

12.71x vs 3.73x

Sektörden %241 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-17.5 vs %10.9 WACC

ROIC 28.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

SIVE — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.