Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.48), TRAMA-99 çizgisi (37.02) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 35.48
TRAMA: 37.0207
Difference: %-4.2
PD/DD Oranı
12.71x
Sector: 3.73x
PD/DD 12.71x — sektör medyanının %241 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-67.8x
Faiz karşılama -67.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (24.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.87
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-17.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -67.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.5
ROIC (%-17.5) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %241 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC 28.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SIVE — Participation Finance Compliance
Loading…