SINDSinda Ltd.

🇺🇸 US

14.74

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2216 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Lothien Sağlamlık Özeti

17/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.4). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-435.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Güçlü Likidite

Cari oran 27.92x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 11.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Negatif ROE

ROE: %-16.6. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+50.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-07-09 → 2026-08-05

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+10.4 artarak -14.9M USD oldu

Yıllık net kâr %-435.7 geriledi

Cari oran güçlü: 27.92x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit %+49.6 arttı → 305.6M USD

İşletme nakit akışı negatif: -13.8M USD

Serbest nakit akışı negatif: -14.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-4.8 — zarar var

ROA düşük: %-4.6

Toplam varlıklar %+46.8 büyüdü → 323.6M USD

Özkaynak %+50.6 arttı → 311.5M USD

Net işletme sermayesi pozitif: 296.6M USD

İşletme sermayesi değişimi: %+53.6

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.74 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-16.6

ROE %-16.6 — negatif özkaynak getirisi.

Değerleme

PD/DD Oranı 11.31x Sektör: 3.54x

PD/DD 11.31x — sektör medyanının %220 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Cari Oran 27.92x

Cari oran 27.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -122.0x

Faiz karşılama -122.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-435.7

Zarar %435.7 arttı — zararlar derinleşiyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Potansiyel

Eksi %34.0 beklenen değer (9.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.31

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-721.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -122.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-721.2

ROIC (%-721.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.3

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2216 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

11.31x vs 3.54x

Sektörden %220 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-721.2 vs %11.3 WACC

ROIC 732.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (14.74), TRAMA-99 çizgisi (14.74) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 14.74

TRAMA: 14.74

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SIND — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.