SINCH

Teknoloji

NORDIC

43.97

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

43/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-14.3%

ROIC ?

9.7%

قيمة DCF ?

39.17

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2729

2015-10-08 → 2026-08-18

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%51.7

VaR 95% ?

%5.15

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.37

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.96

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%41.7

31.10.2025 → 17.02.2026

الانحراف ?

-0.28

Parametrik%5.15

Historik%4.01

Cornish-Fisher%4.81

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (43.97), TRAMA-99 çizgisinin %34.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 43.97

TRAMA: 32.5864

الفرق: %+34.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 24.2x

F/K 100.0x — sektör medyanının (24.2x) %314 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.36x القطاع: 2.51x

PD/DD 1.36x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 10.3x القطاع: 7.5x

EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.5x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 0.78x

Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 11.6x

Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-14.3%

Eksi %14.3 beklenen değer (37.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 10.99 | PD/DD hedefi: 81.52 | EV/EBITDA hedefi: 32.02 | DCF hedefi: 39.17

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 81/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.7

ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

39.17

DCF (39.17) güncel fiyatın %10.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 43.97

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 24.2x

Sektör medyanının %314 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.36x vs 2.51x

Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.3x vs 7.5x

Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.7 vs %9.7 WACC

ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SINCH — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.