SINCH

Teknoloji

NORDIC

43.97

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

43/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-14.3%

ROIC ?

9.7%

DCF Değer ?

39.17

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

2729

2015-10-08 → 2026-08-18

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%51.7

VaR 95% ?

%5.15

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.37

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.96

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%41.7

31.10.2025 → 17.02.2026

Çarpıklık ?

-0.28

Parametrik%5.15

Historik%4.01

Cornish-Fisher%4.81

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (43.97), TRAMA-99 çizgisinin %34.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 43.97

TRAMA: 32.5864

Fark: %+34.9

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 24.2x

F/K 100.0x — sektör medyanının (24.2x) %314 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.36x Sektör: 2.51x

PD/DD 1.36x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 10.3x Sektör: 7.5x

EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.5x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.78x

Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 11.6x

Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-14.3%

Eksi %14.3 beklenen değer (37.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 10.99 | PD/DD hedefi: 81.52 | EV/EBITDA hedefi: 32.02 | DCF hedefi: 39.17

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 81/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.7

ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

39.17

DCF (39.17) güncel fiyatın %10.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 43.97

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 24.2x

Sektör medyanının %314 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.36x vs 2.51x

Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.3x vs 7.5x

Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.7 vs %9.7 WACC

ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

SINCH — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.