SIISSalam International Investment

🇶🇦 QSE
0.70
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR1.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.5 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.32x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.8 artabilir (QAR26M → QAR32M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
16.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%2.43
Historik%1.85
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.8%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
1.16
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.1 artarak 26.0M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.1)
Hasılat çeyreklik %-6.5 düştü (436.2M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.5)
Brüt kâr marjı: %29.2
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK yatay seyrede (62.2M QAR)
FAVÖK marjı: %14.3
Toplam borç: 2.3B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.38x
Cari oran: 1.73x — yeterli likidite
Nakit %-62.4 azaldı → 99.8M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 15.1M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 8.8M QAR
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 4.5B QAR (%-4.6)
Özkaynak %-7.6 azaldı → 1.6B QAR
İşletme kârı pozitif: 45.5M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.6x (Faiz: 7.3M QAR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 559.1M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-18.0
CAPEX: 6.4M QAR (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.74 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.1x Сектор: 12.3x
F/K 8.1x — sektör medyanının (12.3x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.49x Сектор: 1.21x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.21x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.5x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanı (12.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 8.8x
Net Borç/EBITDA 8.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.5
Hasılat yıllık %-6.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.1
Net kâr yıllık %6.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 15.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.8%
Artı %52.8 beklenen değer (1.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.16 | PD/DD hedefi: 1.77 | EV/EBITDA hedefi: 0.73 | DCF hedefi: 1.16
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%4.7) – WACC (%6.7) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.16
DCF modeli 1.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.71
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
QAR1.7
Graham içsel değer: QAR1.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x vs 12.3x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x vs 1.21x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x vs 12.0x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7 vs %6.7 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4 vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.70
TRAMA: 0.74
Разница: %-5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SIIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.